Hoja de transporte de la bolsa: formulario. Albarán de entrega del bolso

17.02.2024

En el caso de que la organización entregue los ingresos al banco para colocar fondos en una cuenta bancaria, incl. A través de los cobradores, la persona que realiza la transferencia elabora una hoja de transferencia para la bolsa en la que se transfiere el efectivo. Dicha declaración incluye tres componentes: la declaración en sí, la factura y el recibo. Veamos cada uno de ellos.

Provisiones generales

Hoja de transmisión

La forma del documento está contenida en el Apéndice 7 de la Directiva del Banco de Rusia de 30 de julio de 2014 No. 3352-U.

En el Apéndice se incluye una descripción de los detalles (campos) de PVS 0402300 y las reglas para completarlo.

El documento especificado lo completa el cliente del banco y contiene, en particular, los siguientes detalles: fecha, número de documento, nombre, TIN de la persona jurídica, nombre del depositante y del banco receptor, monto transferido, descripción del efectivo, firma de el oficial.

Si la transferencia de una bolsa con efectivo a los empleados de cobranza se realiza en nombre de una entidad legal, entonces la declaración en sí se envía dentro de una bolsa sellada y el recibo y la factura se adjuntan a la bolsa.

Recibo de PVS 0402300

Apéndices 7 y 9 de la Directiva del Banco de Rusia de 30 de julio de 2014 No. 3352-U, respectivamente.

Factura PVS 0402300

El documento especificado lo completa el cliente del banco, lo entrega al cobrador junto con la bolsa (adjunta en el exterior) y contiene, en particular, los siguientes datos: fecha, número de documento, nombre del cedente y del destinatario, nombre del banco depositante y receptor, monto transferido, descripción del efectivo, firma oficial.

La forma del documento y la descripción de los detalles (campos) se encuentran en los Apéndices 7 y 9 de la Directiva del Banco de Rusia No. 3352-U del 30 de julio de 2014, respectivamente.

Puede descargar una muestra de cómo cumplimentar la hoja adjunta al bolso.

La entrega de efectivo por parte de las organizaciones al banco también puede realizarse a través de cobradores. Transfieren dinero mediante una bolsa especial. Antes de depositar el dinero en ella, el contable de la empresa prepara un albarán de envío para la bolsa.

Cómo preparar adecuadamente un documento.

En este caso, se utiliza el formulario unificado 0402300. Las correcciones en él son inaceptables, por lo que si hay borrones, deberá volver a escribirlo. El documento consta de tres partes, que se cumplimentan en el momento de su recogida:

El extracto en sí se coloca en la bolsa de recogida junto con el dinero en efectivo.
La factura se entrega al cajero que acepta el efectivo. El formulario debe estar firmado y sellado por el cobrador.
El recibo permanece en el departamento de contabilidad de la organización. Esta parte también está certificada por el responsable de cobranza.

Surge la pregunta: cómo completar las tres secciones, cuál es la diferencia entre ellas. Todas las partes de la declaración contienen información similar. Es más conveniente ingresar información utilizando papel carbón. Esto evitará reescribir los mismos datos tres veces.

Ejemplo de llenado

Se aceptan formularios escritos a mano y electrónicos. La muestra de llenado demuestra la secuencia de ingreso de información:

Al inicio del formulario se anota el número de la bolsa recolectora y la fecha de su formación.
Posteriormente se ingresan los datos del remitente del efectivo, es decir, el nombre de la organización que dona los fondos. La columna "De" está destinada a este propósito.
La línea "Destinatario" indica el destinatario del monto transferido. En la mayoría de los casos, se trata de la propia empresa de alquiler, es decir, la información de esta columna y la anterior coinciden.
En el bloque "Débito", ingrese el número de cuenta bancaria del destinatario, "Crédito", el número de cuenta corriente de la empresa.
El nombre del banco indicando su BIC.
El monto en letras y el nombre de la fuente de su recibo. Justo al lado se indica el importe en formato digital y la fuente se introduce mediante un código. Si tiene dificultades para escribir el código, puede comunicarse con el cajero para obtener ayuda. El código más utilizado es 02: ingresos comerciales o minoristas.

Si el dinero se recibió de diferentes maneras, por ejemplo, en parte como producto (02) y en parte como pago de un préstamo (14), entonces el monto se desglosa según las fuentes de las transferencias.

El formulario también cuenta con un reverso en el que se muestra la información en formato tabular. Las columnas de la tabla son las siguientes:

Denominación de billetes o monedas.
El número de billetes o monedas de cada denominación.
El importe en números de cada denominación, que se obtiene multiplicando las dos columnas anteriores.

Debajo de la tabla se encuentra el acta de apertura de la bolsa, que el cajero del banco completa después de abrir la bolsa. Finalmente, la declaración es firmada por todas las personas involucradas en el embalaje y transporte.

El transporte (recaudación) de fondos transportados en efectivo debe formalizarse con un documento: una hoja de transferencia para la bolsa del cobrador.

El extracto se inserta junto con el efectivo y contiene información sobre la cantidad de fondos transferidos a una institución financiera o bancaria. De acuerdo con el código clasificador OKUD, este documento tiene el código 0402300.

Compilacion

Muestra de cumplimentación de la hoja adjunta al bolso.

La declaración está redactada en 3 copias. Se deberá adjuntar una copia del documento en la bolsa de recogida, junto con el dinero en efectivo embalado. Al entregar el efectivo transportado, la segunda copia del extracto se entrega al empleado del banco responsable de las transacciones en efectivo. Este documento debe estar certificado por el sello del coleccionista.

La tercera copia del documento queda en poder del remitente de los fondos. Para evitar imprecisiones y ahorrar tiempo, la hoja de transmisión se completa con papel carbón.

El documento no debe contener correcciones ni tachaduras. En caso de error, se debe reescribir la declaración. A la hora de cumplimentar trabajos sin copias carbón, hay que tener mucho cuidado, ya que las entradas no deben ser diferentes.

Mediante Decreto del Banco Central 3352-U, el 1 de noviembre de 2014 entra en vigor un nuevo modelo de hoja de transmisión.

(Tamaño: 74,5 KiB | Descargas: 4956)

La hoja de transferencia de bolsa es un elemento integral del registro de aceptación de efectivo por parte de una organización bancaria por parte de los cobradores. El documento consta de tres partes:

declaraciones;
gastos generales;
ingresos.

La necesidad de proporcionar a un empleado del banco este formulario en el formulario 0402300 al depositar efectivo se establece en el Reglamento sobre el procedimiento para realizar transacciones en efectivo, desarrollado por el Banco de la Federación de Rusia y aprobado el 24 de abril de 2008 bajo el No. 318-P. (cláusula 2.4). Las reglas para la redacción del documento y su modelo de hoja de envío están contenidas en la Instrucción del Banco de Rusia No. 3352-U del 30 de julio de 2014.

La persona jurídica que transfiere los fondos es responsable de redactar el estado de cuenta. El documento es necesario para confirmar la integridad de la bolsa y su contenido. El extracto se coloca en la bolsa con los fondos, la factura debe adjuntarse al exterior de la bolsa y el recibo queda en manos de la empresa remitente.

Hoja de transmisión para la bolsa: características de diseño.

El formulario de declaración se redacta en tres copias idénticas:

se necesita uno para meterlo dentro de la bolsa;
se requiere un segundo documento con un sello de cobro para un cajero de banco;
la tercera copia debe conservarse en la empresa que envía el efectivo al banco.

En una organización, la responsabilidad de preparar y almacenar el estado de cuenta se asigna al trabajador de caja. En el tercer formulario, que la empresa remitente guarda para sí, los recolectores ponen su firma. Este documento servirá como base para completar la caja registradora.

El formulario de declaración debe completarse sin errores ni borrones. Si se encuentran inexactitudes o errores tipográficos, el documento se redacta nuevamente en un formulario en blanco. El procedimiento para ingresar información en el documento:

se indica la numeración de serie de la declaración;
se indica el número de la maleta que se envía;
en la columna "de quién" ingrese datos sobre la organización que es propietaria del dinero y transfiere estos fondos al banco;
el destinatario es la empresa a la que se envían los billetes (si el dinero se envía a un banco para acreditarlo en su propia cuenta corriente, el destinatario y el remitente serán la misma persona);
Un ejemplo de cómo completar un estado de cuenta implica indicar en el débito el número de la cuenta bancaria personal asignada al destinatario;
el préstamo debe tener una cuenta corriente para el destinatario de los fondos;
La cantidad de dinero se expresa en palabras y cifras.

El banco del depositante es una institución financiera que presta servicios a la empresa que deposita el dinero. El banco del destinatario es una institución financiera a la que el cliente le indica que acepte dinero para su posterior acreditación en la cuenta del destinatario. Los campos relevantes indican los detalles de ambas estructuras bancarias. Al ingresar información sobre el origen del dinero, puede escribir:

el resultado de la venta de bienes;
ingresos generados por el comercio minorista, etc.

En el reverso, la hoja de transmisión contiene un inventario de efectivo:

denominación de monedas y billetes de papel;
el número de billetes o monedas de cada una de las denominaciones especificadas;
el valor total de los fondos desglosado por denominación.

El recibo se completa para formar una base de evidencia que confirme el hecho de que el cobrador aceptó el efectivo. Cuando se entrega la bolsa con objetos de valor al coleccionista, éste firma el recibo y pone un sello en el formulario. El documento permanece bajo la custodia de la organización que emite los fondos (este procedimiento está prescrito en la Carta del Banco de Rusia del 16 de octubre de 2015 No. 29-1-1-OE/4065).

Una vez cumplimentada, la factura se entrega junto con la bolsa al encargado de recogida. El documento contiene datos sobre la fecha de entrega del efectivo, el número asignado al formulario, información sobre el transmitente y el destinatario de los fondos, detalles de los bancos de servicio, la cantidad de dinero y firmas de los funcionarios.

Al transferir efectivo al banco, debe prepararse hoja de acompañamiento para el bolso, que se emite de acuerdo con ciertas reglas.

Hoja de transporte de la bolsa. Cómo prepararse sin errores

Cuando se realice la recogida, esta declaración deberá formularse por triplicado.

El primero es permanecer en la organización.
El segundo se coloca en una bolsa para su recogida.
El tercero se lo entrega a un empleado del banco.

El coleccionista firma una copia y se la devuelve al cajero que preparó la colección. A partir de este documento, el cajero ingresa datos en un diario especial del operador de caja (formulario KM-4) y realiza las entradas necesarias.

Al ingresar datos en el extracto del bolso, es muy importante asegurarse de que todos los campos y columnas estén completados correctamente, ya que no se permiten correcciones en el documento. Además, errores. Si comete un error, deberá ingresar los datos nuevamente en un nuevo formulario.

Para evitar errores, es recomendable tener una muestra ante los ojos.

Este formulario se puede completar a mano o ingresar los datos en una computadora. Si completa la hoja de transmisión manualmente, puede usar papel carbón para ahorrar tiempo. El extracto debe contener toda la información correcta sobre el monto que se transfiere al banco.

Existen reglas específicas para completar este formulario.

Muestra de cumplimentación de la hoja adjunta al bolso.

Cómo preparar adecuadamente una hoja de transmisión:

El número de serie del documento se ingresa en la línea "número de extracto".
El número de maleta se ingresa en el campo provisto.
En el párrafo "de quién" se indica información sobre quién representa a la organización que transfiere los fondos (nombre completo)
La línea "destinatario" registra el nombre de la organización a la que se transfieren los fondos. Si se transfiere efectivo al banco con el fin de acreditarlo en la cuenta corriente de la propia organización, se debe ingresar el mismo nombre de la organización.
La línea de “débito” es el número de cuenta bancaria del destinatario.
Línea “crédito” – número de cuenta corriente del beneficiario
La cantidad monetaria está escrita en números. En la columna “monto en palabras”, el monto monetario se registra en palabras y necesariamente debe coincidir con el monto escrito en números.
Columna “banco depositante” – nombre y código de identificación del banco que deposita los fondos
Columna “banco receptor” – nombre y código de identificación del banco que recibe los fondos
Elemento “fuente de recepción”: indica el método de recepción y el tipo de fondos (fondos recibidos por la venta de bienes, ingresos del comercio minorista, etc.)
Es necesario indicar el TIN y KPP de la organización que recibe el efectivo.
En el reverso del documento se deberá consignar un inventario del efectivo que se entrega (denominación, cantidad, importe en monedas y importe en billetes).

Descarga la hoja adjunta a la bolsa. Muestra y formulario

Lee artículos que te ayudarán a completar la portada de tu bolso:
;
;
.