يتم توفير الاحتفاظ بتقويم الدفع فقط في بعض تعديلات برنامج 1C 8.3 و8.2:

1C ERP لإدارة المؤسسات 2.0.

1C إدارة المشاريع الصناعية.

تقويم الدفع هو تقرير يسمح لك بتتبع جميع التدفقات النقدية بسرعة عبر جميع الحسابات الجارية للمؤسسة وسجل النقد، والكشف الفوري عن عدم الدقة.

يعرض التقرير الإيصالات والمصروفات والأرصدة النقدية المخططة. ومن الممكن أيضًا الحصول على بيانات تفصيلية عن جميع المستندات، بما في ذلك المستندات الأولية.

لنأخذ مثالاً على العمل مع تقويم الدفع في برنامج 1C Trade Management 11. أولاً، تحتاج إلى إجراء بعض الإعدادات. انتقل إلى علامة التبويب "الإدارة"، قسم "المنظمات والصناديق". وفي الإصدارات الأخرى من البرنامج يوجد هذا العنصر في قسم "الخزينة":

هنا تحتاج إلى تحديد مربع "طلبات إنفاق الأموال".

هنا يمكنك أيضًا تعيين معلمات للتحكم في الحدود للمؤسسة بأكملها أو مباشرة لكل قسم. بعد إجراء الإعدادات، سيظهر عنصر "التخطيط النقدي" في قسم "التمويل". (إصدارات أخرى من البرامج - قسم "الخزينة"):

على سبيل المثال، لنقم بإنشاء عدة طلبات لإنفاق DS. ستكون هذه الوثيقة هي الوثيقة الرئيسية للتحكم في التدفق النقدي:

في وثيقة "طلب إنفاق DS"، المجال المهم هو "التشغيل". يحدد نوع العملية المحدد مقالة DDS.

بناءً على العملية المحددة، يختار البرنامج بشكل مستقل المقالة المراد استخدامها ويطالب المستخدم في شكل قائمة تمت تصفيتها. إذا تم تمكين التحكم في الحد في الإعدادات، فيمكن لـ 1C عرض إشعار حول استحالة نشر مستند. هناك طريقتان لتصحيح الوضع: ضع علامة في المربع "تجاوز الحد" أو قم بزيادة قيمة الحد للعنصر المطلوب:

لزيادة الحد، تحتاج إلى إنشاء مستند "حدود استهلاك DS".

يتم تحديد كل طلب حسب حالته:

متفق.

لا اوافق.

للدفع.

مرفوض.

تنعكس الطلبات التي لم تتم الموافقة عليها في مجلة "طلبات إنفاق DS للموافقة عليها".

الطريقة الأكثر ملاءمة هي تغيير الحالة إلى "موافق عليه" مباشرة في هذه القائمة. لفهم ذلك، يمكنك إنشاء "تقويم الدفع حسب المؤسسات وأنواع DS" وتحليله.

نعرض تقريرًا للشهر التالي، وسيتم تسليط الضوء على التناقضات في مبلغ السجل النقدي، أي الأموال التي لا تكفي لتحويل الدفعة المخططة، باللون الأحمر. يوفر هذا الإصدار من البرنامج القدرة على إنشاء مستندات للمقبوضات والحركات النقدية المخططة مباشرةً من تقويم الدفع (لم تكن هذه الميزة متوفرة في الإصدارات السابقة):

لسد الفجوة في مكتب النقد، قم بإنشاء مستند "الاستلام المتوقع لـ DS" بالضغط على مفتاح "الاستلام". هنا تحتاج إلى الإشارة بشكل صحيح إلى مقالة DDS وتاريخ الاستلام المخطط له. ننفذها، الفجوة مغلقة.

بالإضافة إلى المستندات المذكورة أعلاه، من الممكن إنشاء مستندات الدفع. للقيام بذلك، حدد التطبيق أو الوثيقة المطلوبة لاستلام الأموال. من خلال زر "الإعدادات"، من الممكن تعديل معلمات التقرير الإضافية، والتي يمكن لكل مستخدم تكوينها وفقًا لتقديره الخاص. على سبيل المثال، يتيح لك الوضع المتقدم ضبط عرض مقالات DDS في شكل تسلسل هرمي، مما يجعل من الممكن عرض النتائج ليس فقط بشكل فردي لكل مقالة، ولكن أيضًا حسب المجموعات.

1ج: تم إعداد وثيقة "طلب المشتري" ("طلب التسليم"). في اليوم التالي يتم إعداد وثيقة "استلام البضائع والمواد (الشراء والبيع)" ...

سؤال حول 1C للتجارة والمستودعات 7.7:

تم إعداد وثيقة "طلب المشتري" ("طلب التسليم"). في اليوم التالي، يتم إصدار مستند "استلام البضائع والمواد (الشراء والبيع)" (دون تقديم طلب إلى المورد). البضاعة المستلمة ليست محفوظة لهذا الطلب. لماذا؟

الإجابة 1ج:

لا يتم توزيع طلبات العملاء لتوريد وحجز البضائع وفقًا لها إلا في حالة إصدار "أمر للمورد" وإصدار الإيصال على أساس الطلب. يتيح لك ذلك تنظيم مخططات التداول "حسب الطلب"، أي أنه في هذه الحالة، يتم إجراء تحليل لعمليات التسليم القادمة وفقًا للطلبات المقدمة بالفعل للموردين، استنادًا إلى تاريخ الشحن المتوقع المشار إليه في المستند، بحيث تبدأ اعتبارًا من هذا التاريخ، سيتم حجز عناصر المخزون لهذا التطبيق.
الوثيقة المنفذة بشكل منفصل "استلام البضائع والمواد (الشراء والبيع)" لا تحفظ أي شيء. ومع ذلك، إذا لم يتم إصدار استلام البضائع والمواد على أساس أمر محدد للمورد، ولكن ببساطة في إطار عقد واحد، فسيتم ربطه تلقائيًا بالأمر ويتم الحجز على هذا الأساس.
يتيح لك ملء هذه الطلبات زيادة حجم رصيد المستودع المجاني بسبب الإيصالات القادمة للطلبات المقدمة إلى الموردين.

المزيد من الأسئلة والأجوبة حول 1C للتجارة والمستودعات 7.7:

تعليقات على "تم إعداد مستند "طلب المشتري" ("طلب التسليم"). وفي اليوم التالي تم إعداد مستند "استلام المخزون والمواد (الشراء والبيع)"...":

23/08/2017 الساعة 12:58 أندريهكتب:

1C 7.7 التجارة + المستودعات. يتم تقديم طلب من المشتري "طلب التسليم" في 10 أغسطس. لكن المشتري يريد استلامه في 22 أغسطس. كيف لا تنسى هذا التطبيق هذه الأيام؟ هناك الكثير من التطبيقات. كيفية عمل تذكير إن أمكن

إضافة تعليق:

بدءًا من الإصدار 3.0.35 في 1C 8.3، أصبح من الممكن إعداد مستند "طلب استيراد البضائع" لحساب ضريبة القيمة المضافة المفروضة على استيراد البضائع المستوردة. في هذه المقالة أريد أن ألقي نظرة خطوة بخطوة على كيفية عمل هذه الآلية.

للبدء في مراعاة البضائع المستوردة، عليك الانتقال إلى القائمة "الرئيسية"، ثم اتباع رابط "الوظيفة" للانتقال إلى الإعدادات. نحن مهتمون بعلامة التبويب "المخزون"، انتقل إليها وحدد مربع الاختيار "البضائع المستوردة":

يرجى ملاحظة أنه بمجرد البدء في استخدام هذه الوظيفة، لن تتمكن بعد ذلك من تعطيلها.

استلام البضائع المستوردة

لنفترض أن لدينا بضائع قادمة من بيلاروسيا. لمعالجة معاملة الاستلام بشكل صحيح، يجب عليك إنشاء بطاقة الطرف المقابل بشكل صحيح:

كما ترون، في بطاقة الطرف المقابل في 1C 8.3 هناك سمة "بلد التسجيل". إذا قمت بملئه بدولة أخرى غير روسيا، فبدلاً من الحقول "KPP" و"OGRN" ستظهر حقول لملء "الرقم الضريبي" و"رقم التسجيل في بلد التسجيل". ستكون هذه التفاصيل مطلوبة لملء "طلب استيراد البضائع".

بالإضافة إلى ذلك، يرجى ملاحظة أن العنصر يحتوي الآن على سمة "تسميات السلع للنشاط الاقتصادي الأجنبي"، والتي يجب أيضًا ملؤها:

بعد إنشاء الطرف المقابل الأجنبي، ننتقل إلى ملء الفاتورة. يتم ملؤها كوثيقة قبول عادية:

التفكير في محاسبة البضائع المستوردة

للتفكير في محاسبة البضائع المستوردة من دول الاتحاد الجمركي، سنقوم بإنشاء مستند "طلب استيراد البضائع". الرابط لقائمة هذه المستندات في 1C Accounting موجود في قائمة "المشتريات". في نافذة القائمة، انقر فوق الزر "إنشاء". في نموذج إنشاء مستند جديد، انقر فوق الزر "ملء" وحدد مستند الإيصال الذي تم إنشاؤه مسبقًا. سيتم نقل جميع المعلومات الضرورية تلقائيًا، باستثناء عمود "وسيلة النقل". يجب تعبئتها لأن هذه هي التفاصيل المطلوبة:

احصل على 267 درس فيديو على 1C مجانًا:

بعد نشر المستند، سيتم إنشاء النشر التالي:

المبلغ 24,388.87 هو المبلغ المستحق للموازنة.

إذا كنت متصلاً بخدمة تقارير 1C، فيمكنك تحميل المستند على الفور إلى خدمة الضرائب.

الوثيقة الجديدة "طلب استيراد البضائع" هي أيضًا شكل من أشكال التقرير المنظم (انتقل إلى القائمة "التقارير" - "التقارير المنظمة"):

إذا تلقينا تأكيدًا من خدمة الضرائب بشأن تسجيل الطلب ودفع ضريبة القيمة المضافة، فمن الضروري إكمال عملية "تأكيد دفع ضريبة القيمة المضافة للميزانية".

عملية "تأكيد دفع ضريبة القيمة المضافة للميزانية"

للتوضيح، قم أولاً بإنشاء مستند " ". لن أصف إنشائه، لأنه في الظروف الحقيقية سيتم إنشاؤه بنفسه عن طريق تنزيل كشف حساب بنكي:

في شكل مستند جديد، انقر فوق الزر "ملء". سيتم تعبئة المستند تلقائيًا بناءً على "طلب استيراد البضائع":

إنشاء إدخالات دفتر الأستاذ المشتريات

(تابع. وللبداية انظر رقم: 34-44).

العمل مع مقدمي الخدمة

تتيح لك إمكانيات البرنامج تسجيل قوائم الأسعار وشروط التسليم ليس فقط للموردين الحاليين، ولكن أيضًا للموردين المحتملين، وكذلك المنافسين. باستخدام البيانات المسجلة عن أسعار بيع سلع الموردين وشروط تسليمها، يمكنك إجراء تقييم شامل للموردين الحاليين والمحتملين، وكذلك اختيار الموردين الأكثر قبولًا لشراء السلع والخدمات من بينهم.

الحل التطبيقي "1C: إدارة التجارة 8" إد. يقدم 11 مخططين مختلفين للعمل مع الموردين عند شراء البضائع. يتضمن أحدهم توريد البضائع في حالة الحاجة إليها عن طريق الطلب المسبق للمورد. مخطط آخر لا ينص على تنفيذ الاتفاقية والطلب المسبق للمورد. يتم التسليم بموجب هذا المخطط بأسعار تعسفية.

يتيح لك البرنامج أتمتة جوانب مختلفة من التفاعل بين المؤسسة التجارية والموردين. وينطبق هذا على تنفيذ اتفاقية التجارة، وتسجيل الأسعار وشروط التسليم، وكذلك على تنفيذ أمر الشراء. عند استلام البضاعة يتم تسجيل التسليم في النظام. إذا لزم الأمر، يتم إرجاع البضائع إلى المورد وتسجيلها.

صياغة اتفاقية مع المورد

لتسجيل شروط شراء البضائع من الموردين يستخدم البرنامج الاتفاقيات التجارية. في إطار اتفاقية واحدة، يمكنك إدخال قائمة أسعار واحدة أو أكثر للموردين في النظام، بالإضافة إلى تحديد الشروط، مثل أحجام العرض، التي سيتم بموجبها تطبيق قائمة أسعار أو أخرى.

يمكن استخدام اتفاقية التجارة لأغراض مختلفة. لذا، بمساعدتها يمكنك تسجيل الأسعار وشروط التسليم للمورد المحتمل. سيتم استخدام هذه المعلومات في المستقبل عند مقارنة ظروف الموردين المختلفين واختيار شروط التسليم المثلى.

وبمساعدة الاتفاقية، يمكنك أيضًا تسجيل الأسعار وشروط التسليم الخاصة بمنافسي بائع التجزئة. في المستقبل، ستكون هذه المعلومات متاحة للمدير، على سبيل المثال، أثناء المفاوضات مع العملاء وستساعد في إقناعهم بأن أسعار وشروط تسليم البضائع التي تقدمها المؤسسة التجارية أفضل من تلك التي يقدمها المنافسون.

بعد الاتفاق مع المورد على معايير التسليم الأساسية، يتم نقل اتفاقية التجارة إلى الحالة "صالحة" ويمكن استخدامها لتقديم الطلبات إلى المورد، وتسجيل استلام البضائع والخدمات، ولأغراض أخرى. لاحظ أنه إذا تم تحديد سمة "التحكم في أسعار الشراء" في الاتفاقية، فلن يسمح لك البرنامج بشكل عام بتسجيل مستند تسليم تختلف أسعاره عن الأسعار المحددة بموجب الاتفاقية. لن يتمكن من تسجيل مثل هذا المستند إلا المستخدم الذي لديه الحق في الخروج عن شروط الشراء.

العمل مع الطلبات للموردين

لتسجيل اتفاقية أولية بين مؤسسة تجارية والموردين بشأن شراء البضائع، يستخدم البرنامج أوامر للموردين، والتي تحدد أسعار البضائع وشروط دفعها.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن إصدار الطلبات للموردين تلقائيًا، باستخدام مكان العمل "إدارة المخزون" بناءً على تحليل الحاجة إلى البضائع، وكذلك يدويًا. بعد ذلك، دعونا نلقي نظرة على إنشاء الأوامر يدويًا.

يمكن إنشاء طلب للمورد إما على أساس اتفاقية تجارية أو بدون استخدامها. من الممكن إنشاء طلب بدون اتفاقية تجارية مسجلة مسبقًا، على سبيل المثال، لعمليات التسليم لمرة واحدة.
عند تقديم طلب مع أحد الموردين، يمكنك مقارنة أسعاره الحالية مع أسعار الموردين الآخرين، وكذلك المنافسين.

للطلب من أحد الموردين، بالاتفاق معه، يمكنك تسجيل عدة مراحل للدفع - "الدفعة المقدمة (قبل التأكيد)" أو "الدفعة المقدمة (قبل الاستلام)" أو "الائتمان (بعد الاستلام)". على سبيل المثال، تعني مرحلة "الدفعة المقدمة (قبل التأكيد)" أن المورد يؤكد تسليم البضائع فقط بعد استلام الدفعة المقدمة. يتم توضيح النسبة المئوية وتاريخ السداد لكل مرحلة. سيتم احتساب مبالغ الدفع لكل مرحلة تلقائيا.

سيتم استخدام المعلومات المتعلقة بتواريخ ومبالغ الدفع في المستقبل عند إنشاء تقويم الدفع، عند ملء طلبات إنفاق الأموال، وكذلك مستندات الدفع.

عند الطلب للمورد، يمكن لمدير المشتريات الإشارة إلى التاريخ الذي يرغب في استلام البضائع من المورد فيه. وفي الوقت نفسه، إذا تم تقديم الطلب بموجب اتفاقية مع المورد، فسيتم حساب تاريخ التسليم تلقائيًا بناءً على تاريخ الطلب ووقت التسليم المحدد في الاتفاقية. في هذه الحالة، يمكن توضيح تاريخ التسليم المحسوب بشكل أكبر من خلال التفاعل مع المورد.

أثناء العمل مع أمر ما، يمكن أن يكون في حالات مختلفة - "في انتظار الموافقة"، "في انتظار الدفعة المقدمة (قبل التأكيد)"، "في انتظار التأكيد"، وما إلى ذلك، حتى "جاهز للإغلاق". يتيح لك حل التطبيق مراقبة حالة الطلبات للموردين، بما في ذلك استيفاء جميع الشروط من قبل شركة الدفع والمورد لتوريد البضائع.

إذا لزم الأمر، يمكن لمدير المشتريات إلغاء الطلب للمورد كليًا أو جزئيًا. يتم إجراء الإلغاء الجزئي للطلب فقط على عناصر العناصر التي لم يتم تسليمها. بعد الانتهاء من العمل على الطلب، يتم ضبط حالته على "مغلق".

تسجيل استلام البضائع

يتيح لك حل التطبيق تسجيل استلام البضائع على أساس طلب للمورد وبدون طلب. عند تسجيل تسليم البضائع المستوردة، يمكنك الإشارة إلى أرقام البيان الجمركي وبلد المنشأ.

عند وصول البضائع، يمكن استخدام مخطط طلب لتوريد البضائع، حيث يتم فصل عمليات الاستلام الفعلي للبضائع في المستودع وإصدار المستندات المالية. عند استخدام نظام الطلب، يتم تسجيل الاستلام الفعلي للبضائع في المستودع باستخدام أمر استلام البضائع.

إدارة النقود

يسمح لك حل التطبيق بتخطيط التدفقات النقدية. لتخطيط إنفاق الأموال، يستخدم البرنامج طلبات الدفع. يوفر نظام التطبيق أيضًا معلومات حول احتياجات أقسام المؤسسة من الأموال ومنع المدفوعات غير المصرح بها.

يتيح لك استخدام طلبات الدفع تخطيط جميع المعاملات التي تنطوي على إنفاق الأموال تقريبًا - الدفع للمورد، وإصدارها إلى شخص مسؤول، وإعادة الأموال إلى المشتري، والتحويل لدفع الضرائب، بالإضافة إلى نفقات الأموال الأخرى.

من المفترض أنه يمكن إنشاء طلبات الدفع من قبل الموظفين في أي قسم من أقسام المؤسسة. عند ملء الطلب، حدد نوع الدفع المخطط له - نقدًا أو أموالًا غير نقدية أو بطاقة دفع. في التطبيق، يمكنك تبرير الحاجة إلى الدفع، بالإضافة إلى إرفاق الملفات التي تحتوي على المعلومات الضرورية - الفواتير الممسوحة ضوئيًا، والجداول مع الحسابات، وما إلى ذلك. التطبيق الذي تم إنشاؤه بالحالة "غير معتمد" ويتم إرساله للموافقة عليه إلى الموظف المسؤول، على سبيل المثال، المدير المالي أو المدير المالي. في عملية مواصلة العمل مع طلب الدفع، قد يحصل على الحالة "موافق عليه" أو "مرفوض" أو "موافق عليه".

تتم الموافقة على الطلبات ورفضها من قبل المدير أو أي شخص مسؤول آخر على أساس قائمة خاصة يتم فيها تقديم جميع الطلبات التي تتطلب الدفع مقابلها. عند العمل مع قائمة، يمكنك عرض الملفات المرفقة بها دون فتح طلب.

بعد الموافقة على الطلب، يمكنك إنشاء مستند دفع بناءً عليه. اعتمادًا على نوع الدفع المحدد للطلب، قد يكون هذا أمرًا نقديًا أو مستندًا لشطب الأموال غير النقدية أو معاملة الاستحواذ. يتم توفير محطات عمل خاصة في حل التطبيق لإنشاء مستندات الدفع نقدًا وغير نقدي، وكذلك للدفع عن طريق بطاقة الدفع.

بالنسبة للتخطيط المالي التشغيلي، يتم استخدام تقويم الدفع باعتباره مكان العمل الرئيسي في حل التطبيق. باستخدام تقويم الدفع، يمكن للمدير المالي تخطيط المدفوعات النقدية مع الأخذ في الاعتبار الأرصدة في الحسابات الجارية وسجلات النقد، بالإضافة إلى الإيصالات المخططة. بالإضافة إلى ذلك، سيسمح لك تقويم الدفع بمراقبة توقيت تلبية طلبات الدفع المعتمدة، وسيساعد أيضًا في تحديد الفجوات النقدية واتخاذ التدابير اللازمة للقضاء عليها.

يوفر حل التطبيق محاسبة الأموال النقدية وغير النقدية. إلى جانب الأخذ في الاعتبار الحركة الفعلية للأموال من خلال الحساب الجاري، والذي يتم تسجيله على أساس كشف حساب مصرفي، يقوم البرنامج أيضًا بتنفيذ المحاسبة للنسخ الصادرة والمستلمة من أوامر الدفع الواردة. يرجى ملاحظة أن حالة الأموال في الحساب الجاري تتغير فقط نتيجة لتسجيل كشف حساب مصرفي. يتيح لك تسجيل أوامر الدفع زيادة كفاءة المحاسبة، على سبيل المثال، التسويات المتبادلة، دون التأثير على موثوقية المحاسبة في الحسابات الجارية، وكذلك التحكم في الأموال التي هي في طور إيداعها أو شطبها أو نقلها.

يتيح لك دفع رواتب الموظفين في حساب مصرفي توفير موارد الشركة بشكل كبير. لا يوجد نقد، مما يعني عدم الحاجة إلى خدمات النقد والتحصيل، مما يوفر وفورات كبيرة. ولكن لهذا، يجب أن يكون لكل موظف حساب مصرفي خاص به، وبالنسبة للمدفوعات لكل منهم على حدة، يجب إنشاء أوامر الدفع. هذا أمر غير مريح للغاية، كثيف العمالة، وفي الوقت نفسه يزيد احتمال الخطأ، خاصة إذا كانت المنظمة كبيرة إلى حد ما، وهناك الكثير من الموظفين.

الحل الجيد لهذه المشكلة هو "مشروع الراتب" (PP).

وإذا قررت إدارة الشركة اتباع هذا المسار، فإن الخطوة الأولى هي توقيع اتفاقية مع البنك لدفع رواتب الموظفين من خلال التسويات ضمن مشروع الرواتب. يتم فتح الحسابات الشخصية (PA) لجميع الموظفين، والتي سيتم تحويل الأموال إليها. يتم إصدار البطاقات المصرفية للحساب ويتم توصيل الخدمات الإضافية.

ستتم مناقشة كيفية حساب الرواتب ودفعها في 1C وإنشاء مشروع الرواتب في 1C 8.3 في هذه المقالة باستخدام مثال "1C: Enterprise Accounting 3.0" (إصدار التكوين 3.0.54.20).

إنشاء مشروع الراتب

لتبدأ "الأطراف المقابلة"(اذهب إلى القائمة "الدلائل - المشتريات والمبيعات - الأطراف المقابلة")يتم إدخال طرف مقابل جديد - البنك الذي تم إبرام اتفاقية أمر الشراء معه. إذا كان البنك موجودًا بالفعل في هذا الدليل، فما عليك سوى فتح بطاقته.

على الإشارة المرجعية "المعاهدات"يتم إدخال المعلومات المتعلقة باتفاقية مشروع الراتب مع البنك.

على الإشارة المرجعية "حسابات بنكية"– رقم الحساب البنكي لمعاملات الرواتب (المحدد في الاتفاقية). بعد التثبيت "الاستخدام كعنصر رئيسي"نقوم بحفظ كافة التغييرات على البطاقة.

الآن دعنا ننتقل مباشرة إلى إنشاء مشروع الراتب 1C 8.3. اذهب إلى القائمة "الرواتب والموظفين - الدلائل والإعدادات - مشاريع الرواتب"،بلمسة زر واحدة "يخلق"،افتح النموذج لملء الحقول لمشروع جديد:

• "منظمة"- المنظمة التي يتم إنشاء أمر الشراء لها؛
• "بنك"- البنك الذي تم معه إبرام اتفاقية التسويات بموجب طلب تقديم العروض؛
• "استخدام تبادل المستندات الإلكترونية"- وبناء على ذلك، ستكون هناك حاجة إليها لتبادل البيانات (تصبح العناصر التالية متاحة عند تمكين خانة الاختيار هذه)؛
• "تنسيق الملف"و "تشفير الملف"- على الرغم من أنها يتم تعيينها افتراضيًا، إلا أنه لا يزال يتعين توضيح المعلومات المتعلقة بمعيار ملفات التبادل وترميزها مع البنك؛
• "معلومات عن الاتفاقية"- رقم وتاريخ وعملة عقد الراتب؛
• "المعلومات المصرفية"– رقم فرع/فرع البنك والحساب الجاري للمؤسسة للراتب (يمكن أن يكون حساب “الرواتب” هو الحساب الجاري للمؤسسة إذا كان الوحيد في البنك المحدد).

طاولة "أنظمة الدفع بالبطاقة المصرفية"هي للإشارة فقط ويجب ملؤها يدويًا. يتم تقديم أنظمة الدفع التي يدعمها البنك المختار. ستكون هذه المعلومات مطلوبة عند تقديم طلب إلى البنك لفتح حساب شخصي للموظفين. بعد ملء جميع الحقول، احفظ المستند.

إنشاء الحسابات الشخصية

يتم تنفيذ عدد كبير من الأدوية بشكل صحيح ومريح من خلال مستند يحمل نفس الاسم "إدخال الحسابات الشخصية."اذهب إلى القائمة “الرواتب والموظفين – مشاريع الرواتب – إدخال الحسابات الشخصية”.في النموذج الذي يفتح، في الحقول المتاحة، حدد المؤسسة والراتب وشهر فتح الحسابات. إذا لزم الأمر، بالإضافة إلى تحديد التقسيم. اضغط على الزر "أملأ"سيؤدي إلى ظهور قائمة بالأشخاص الذين ليس لديهم حساب في الجدول. ومع ذلك، يمكنك إضافتها يدويًا بعد النقر عليها "يضيف".بعد ذلك، أدخل أرقام LAN واحفظ المستند. تسمح لك طريقة الإدخال هذه بإدخال عدد كبير من الحسابات مرة واحدة، على سبيل المثال، عند تغيير الراتب.

ويمكن أيضًا إدخال رقم الدواء "يدويًا" بالفعل في بطاقة الموظف (قائمة "الدلائل – الموظفين").في الميدان "دفع الرواتب"حدد عنصرًا من القائمة "حسب مشروع الراتب"ومن خلال النقر على الخط الأحمر الذي يظهر في النموذج الذي يفتح، قم بملء المعلومات الشخصية. هنا يمكنك رؤية تاريخ التغييرات للمشاريع.

تجدر الإشارة إلى أن إنشاء طلبات تبادل البيانات مع البنك لا يصبح ممكنًا إلا عند تحديد خانة الاختيار "تدفق المستندات الإلكترونية مع البنك"في خصائص مشروع الراتب .

تقديم طلب إلى البنك لفتح حسابات شخصية

إذا كان فتح وإغلاق الحساب الشخصي سيحدث من خلال التبادل الإلكتروني مع البنك، فأنت بحاجة إلى الإنشاء ""طلب فتح (إغلاق) الحسابات الشخصية."

على القائمة ""الرواتب والموظفين – مشاريع الرواتب – طلبات فتح الحسابات الشخصية""يتم إنشاء طلب جديد باستخدام الزر "يخلق".في النافذة التي تفتح، انقر فوق الزر "أملأ"سيتم ملء قائمة الموظفين الذين لم يفتحوا حسابات شخصية بعد، أو يمكن اختيار الموظفين يدوياً.

سيتم ملء معظم التفاصيل، بما في ذلك تهجئة الاسم الأول والأخير باللغة اللاتينية، تلقائيًا. على الإشارة المرجعية "بطاقة بلاستيكية"يجب تحديد خانة الاختيار "هي بطاقة راتب"اختر من يدفع مقابل الخدمة، ونظام الدفع، وإذا لزم الأمر، قم بتعيين استخدام الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وتعريفتها. يتم تعبئة الحقول المتبقية حسب شروط عقد الراتب. التالي في الميدان "دليل ملفات التبادل"تحتاج إلى تعيين المجلد لتبادل البيانات والنقر فوق الزر "تحميل إلى ملف"قم بتحميل التطبيق لإرساله إلى البنك.

بعد التأكد من وصول بيانات الحساب الشخصي من البنك، يتم إدخالها في قاعدة بيانات البرنامج. للقيام بذلك، اضغط على الزر "تنزيل التأكيدات"ويتم تحديد الملفات مع التأكيد. وبعد ذلك سيتم إنشاء مستند ونشره تلقائيًا يحتوي على قائمة الموظفين ومعلوماتهم الشخصية وحالة الحساب (مفتوح، مغلق، مرفوض). سيتم تسجيل معلومات الحساب تلقائياً في بطاقة الموظف.

تبادل المستندات الإلكترونية

يتم استخدام المعالجة للعمل المستمر ""الصرف مع البنوك (الراتب)"(قائمة طعام ""الرواتب والموظفين – مشاريع الرواتب – التبادل مع البنوك (الراتب)").تتكون المعالجة من ثلاثة أقسام: "إيداع الرواتب"، "فتح الحسابات الشخصية"، "إغلاق الحسابات الشخصية".من خلال النقر بالماوس، يمكنك طي أو توسيع أي منها. من المعالجة يمكنك تنفيذ الإجراءات التالية:

• إرسال قسائم الراتب إلى البنك والحصول على تأكيد أو تأكيد جزئي أو رفض المعاملات؛
• تقديم طلبات فتح/إغلاق حساب شخصي تلقائيًا، وإرسالها إلى البنك والحصول على تأكيد أو تأكيد جزئي أو رفض من البنك؛
• إدخال بيانات فتح الحساب تلقائيًا في بطاقات الموظفين؛
• طباعة قوائم الموظفين لتلقي الأدوية.
• إدارة قوائم الموظفين لتلقي الأدوية.

عند بدء المعالجة، يتم ملء الحقول التالية:

• منظمة- المنظمة التي تقوم بالتبادل مع البنك؛
• مشروع الراتب– الاتفاق مع البنك على مشروع الراتب.
• التقسيم- تقسيم المنظمة (إذا لزم الأمر)؛
• دليل ملفات التبادل- المجلد الذي سيتم من خلاله تبادل البيانات؛
• يعرض– مرشح الرؤية للبيانات المصرفية.

في الفصل "إيداع الراتب"يتم عرض قائمة بجميع كشوفات الحساب للبنك للتاريخ الحالي وفقًا للاختيار المحدد. يمكن تحميل قسيمة الراتب في ملف لإرسالها إلى البنك ويمكن تنزيل تأكيد البنك على إتمام معاملة تحويل الراتب. يتم استخدام الأزرار لهذا الغرض "رفع ملف"و "الحصول على تأكيد"على التوالى. بعد التحميل تصبح حالة البيان "تفريغها إلى البنك."بعد تلقي تأكيد من البنك، تتوفر خيارات التنفيذ التالية:

• مسجل بالكامل- يتم إيداع جميع مبالغ الرواتب الواردة في الكشف في الحسابات الشخصية للموظفين؛
• لم يدرج اسمه- رفض تنفيذ العملية (ستتغير حالة الارتباط إلى "اعادة اصدار"ووفقا لها، يمكن مرة أخرى تفريغ البيان بالكامل)؛
• تم التسجيل مع وجود أخطاء– لا يتم إضافة الرواتب لجميع الموظفين (تتغير حالة الارتباط إلى "اعادة اصدار"وباستخدامه يمكنك إنشاء كشف حساب جديد للموظفين الذين لم يتم قيدهم).

"فتح الحسابات الشخصية"و "إغلاق الحسابات الشخصية"عرض قوائم الموظفين الذين يحتاجون إلى فتح أو إغلاق حسابات شخصية. يتم إنشاء القوائم تلقائيًا بناءً على وثائق الموظفين. وأيضًا، في حالة عدم وجود حساب، يتم إدراج الموظف تلقائيًا في القائمة التي سيتم فتحها. إذا كانت أي من القوائم فارغة، فسيتم عرض الرسالة المقابلة.

عند التفريغ من القسم "فتح الحسابات الشخصية"(زر "تحميل إلى ملف")سيتم إنشاء المستند ونشره تلقائيًا ""طلب فتح حسابات شخصية""عند استلام تأكيد من البنك، يجب تنزيل ملف التأكيد باستخدام الزر "تأكيد التنزيل". هنا سيتم إنشاء مستند تلقائيًا يحتوي على جميع المعلومات الخاصة بفتح حساب دواء (راجع الفقرة 3).

عند التفريغ من "إغلاق الحسابات الشخصية"سيتم إنشاء مستند بالاسم ونشره "طلب إغلاق الحسابات الشخصية"ولن يتم اتخاذ أي إجراءات أخرى مع الحساب المغلق.

إذا لزم الأمر، يمكنك إنشاء أو تحرير ملف تعريف الموظف من خلال النقر على السطر المطلوب والنقر فوق الزر "تعديل الملف الشخصي."قد يكون ذلك مطلوبًا إذا لم يتم ملء جميع حقول الاستبيان وسيحتوي السطر على رسالة "الطلب لم يكتمل."أي أنه لن يتم تضمين هذا الموظف في ملف تحميل التطبيقات لفتح شبكة LAN. سيؤدي النقر المزدوج على السطر إلى فتح بطاقة الموظف للتحرير. سيتم تضمين جميع التغييرات المحفوظة فيه في الاستبيان. بهذه الطريقة يمكنك ملء الحقول المطلوبة.

يمكنك أيضًا إلغاء التحميل مؤقتًا لعمال معينين من خلال النقر على كلمة الرابط في القائمة "يؤجل"في الخط مع الشخص المحدد. وفي هذه الحالة تتغير حالة السطر إلى مؤجل وتتغير الكلمة إلى "سيرة ذاتية."إذا لزم الأمر، يمكنك إخفاء أو إظهار الصفوف ذات الحالة المؤجلة باستخدام الزر "إظهار تأخر فتح الحسابات الشخصية."بشكل افتراضي، هذه الخطوط غير مرئية. لا يتم تحميل البيانات الخاصة بالموظفين بهذه الحالة ولا تختفي من التطبيقات.

إذا لم يتم استلام التأكيد لسبب ما، فيمكن تكرار تحميل التطبيق عند فتح الشبكة المحلية.

كما ذكرنا سابقًا، عند تحميل تأكيد فتح الحساب، سيتم عرض رسالة مباشرة في بطاقات الموظفين.

إذا تم استلام البيانات الخاصة بهم قبل بدء المحاسبة في برنامج 1C 8.3 أو تم استلام البيانات الخاصة بالراتب على سبيل المثال ليس من خلال التبادل الإلكتروني باستخدام زر "أدخل الحسابات الشخصية"يمكن إضافتها "باليد". في هذه الحالة، ستظهر قائمة بالموظفين لفتح شبكة LAN. لقد وصفنا أعلاه كيفية إعداد مشروع الراتب.