ورقة نقل الحقيبة: النموذج. مذكرة تسليم للحقيبة

في حالة قيام المنظمة بتسليم العائدات إلى البنك لوضع الأموال في حساب مصرفي، بما في ذلك. ومن خلال المحصلين، يقوم الشخص المحول بإعداد ورقة تحويل للحقيبة التي يتم تحويل الأموال فيها. يتضمن هذا البيان ثلاثة مكونات: البيان نفسه والفاتورة والإيصال. دعونا ننظر إلى كل واحد منهم.

الأحكام العامة

ورقة الإحالة

ويرد نموذج الوثيقة في الملحق 7 لتوجيهات بنك روسيا بتاريخ 30 يوليو 2014 رقم 3352-U.

ويرد في الملحق وصف لتفاصيل (حقول) PVS 0402300 وقواعد تعبئتها.

يتم ملء المستند المحدد من قبل عميل البنك ويحتوي على وجه الخصوص على التفاصيل التالية: التاريخ، رقم المستند، الاسم، رقم التعريف الضريبي للكيان القانوني، اسم المودع والبنك المتلقي، المبلغ المحول، وصف النقد، توقيع الرسمي.

إذا تم نقل الحقيبة التي تحتوي على نقود إلى موظفي التحصيل نيابة عن كيان قانوني، فسيتم إرسال البيان نفسه داخل حقيبة مختومة، ويتم إرفاق الإيصال والفاتورة بالحقيبة.

استلام PVS 0402300

الملاحق 7 و 9 لتوجيهات بنك روسيا بتاريخ 30 يوليو 2014 رقم 3352-U، على التوالي.

فاتورة PVS 0402300

يتم تعبئة الوثيقة المحددة من قبل عميل البنك، وتسليمه إلى موظف التحصيل مع الحقيبة (المرفقة بالخارج) وتحتوي على وجه الخصوص على التفاصيل التالية: التاريخ، رقم الوثيقة، اسم المحول والمستلم، اسم المرسل إليه. البنك المودع والمستلم، المبلغ المحول، وصف النقد، التوقيع الرسمي.

ويرد نموذج الوثيقة ووصف التفاصيل (الحقول) في الملحقين 7 و 9 لتوجيه بنك روسيا رقم 3352-U بتاريخ 30 يوليو 2014، على التوالي.

يمكنك تنزيل نموذج لملء الورقة المرفقة للحقيبة.

يمكن أيضًا أن يتم تسليم الأموال النقدية من قبل المؤسسات إلى البنك من خلال هواة جمع العملات. يقومون بتحويل الأموال باستخدام حقيبة خاصة. قبل وضع الأموال فيها، يقوم محاسب الشركة بإعداد قسيمة إعادة توجيه للحقيبة.

كيفية إعداد وثيقة بشكل صحيح

في هذه الحالة يتم استخدام النموذج الموحد 0402300، والتصحيحات فيه غير مقبولة، لذلك إذا كان هناك أي مسح، فسيتعين عليك إعادة كتابته مرة أخرى. تتكون الورقة من ثلاثة أجزاء، يتم ملؤها عند جمعها:

1. يتم وضع كشف الحساب نفسه في حقيبة التحصيل مع النقود.
2. يتم تسليم الفاتورة إلى أمين الصندوق الذي يقبل النقد. يجب أن يتم توقيع النموذج وختمه من قبل المجمع.
3. يبقى الإيصال في قسم المحاسبة بالمنظمة. هذا الجزء معتمد أيضًا من قبل مسؤول التحصيل.

السؤال الذي يطرح نفسه: كيفية ملء الأقسام الثلاثة، ما الفرق بينهما. تحتوي جميع أجزاء البيان على معلومات مماثلة. يعد إدخال المعلومات باستخدام ورق الكربون أكثر ملاءمة. سيؤدي هذا إلى تجنب إعادة كتابة نفس البيانات ثلاث مرات.

ملء المثال

كل من النماذج المكتوبة بخط اليد والإلكترونية مقبولة. تُظهر عينة التعبئة تسلسل إدخال المعلومات:

1. في بداية النموذج يتم تدوين رقم حقيبة التجميع وتاريخ تشكيلها.
2. بعد ذلك يتم إدخال بيانات مرسل الأموال النقدية أي اسم المنظمة المتبرعة بالأموال. العمود "من" مخصص لهذا الغرض.
3. يشير سطر "المستلم" إلى مستلم المبلغ المحول. في أغلب الأحيان، هذه هي مؤسسة التأجير نفسها، أي أن المعلومات الواردة في هذا العمود السابق تتزامن.
4. في خانة "الخصم"، أدخل رقم الحساب البنكي للمستلم، "الائتمان" - رقم الحساب الحالي للشركة.
5. اسم البنك الذي يشير إلى BIC الخاص به.
6. المبلغ بالكلمات واسم مصدر إيصاله. تتم الإشارة إلى المبلغ بالتنسيق الرقمي بجواره مباشرة، ويتم إدخال المصدر باستخدام الرمز. إذا كنت تواجه صعوبة في كتابة الرمز، يمكنك الاتصال بأمين الصندوق للحصول على المساعدة. الرمز الأكثر استخدامًا هو 02 - إيرادات التجارة أو البيع بالتجزئة.

إذا تم استلام الأموال بطرق مختلفة، على سبيل المثال، جزئيًا من العائدات (02)، وجزئيًا كدفعة لقرض (14)، فسيتم تقسيم المبلغ وفقًا لمصادر التحويلات.

يتم تزويد النموذج أيضًا بجانب عكسي يتم عرض المعلومات عليه بتنسيق جدولي. أعمدة الجدول هي كما يلي:

1. فئة الأوراق النقدية أو العملات المعدنية.
2. عدد الأوراق النقدية أو العملات المعدنية من كل فئة.
3. المبلغ بالأرقام لكل فئة، ويتم الحصول عليه بضرب العمودين السابقين.

يوجد أسفل الجدول أمر فتح الحقيبة، والذي يتم ملؤه بواسطة أمين صندوق البنك بعد فتح الحقيبة. وأخيرا، يتم توقيع البيان من قبل جميع الأشخاص المشاركين في التعبئة والتغليف والنقل.

يجب أن يتم إضفاء الطابع الرسمي على نقل (تحصيل) الأموال المنقولة نقدًا بوثيقة - ورقة نقل لحقيبة المجمع.

يتم إدراج البيان مع النقد ويحتوي على معلومات حول مبلغ الأموال المحولة إلى مؤسسة مالية أو مصرفية. وفقًا لرمز مصنف OKUD، تحتوي هذه الوثيقة على الرمز 0402300.

التحويل البرمجي

عينة من تعبئة الورقة المرافقة للحقيبة

تم تحرير البيان في 3 نسخ. ويجب إرفاق نسخة واحدة من المستند في حقيبة التحصيل، بالإضافة إلى النقود المعبأة. عند تسليم المبالغ النقدية المنقولة، يتم تسليم النسخة الثانية من كشف الحساب إلى موظف البنك المسؤول عن المعاملات النقدية. يجب أن تكون هذه الوثيقة مصدقة بختم المجمع.

تبقى النسخة الثالثة من الوثيقة مع مرسل الأموال. لتجنب عدم الدقة وتوفير الوقت، يتم ملء ورقة الإحالة باستخدام ورق الكربون.

يجب ألا تحتوي الوثيقة على أي تصحيحات أو محو. في حالة وجود خطأ، يجب إعادة كتابة البيان. عند ملء الأوراق دون نسخ كربونية، يجب أن تكون حذرا للغاية، حيث لا ينبغي أن تكون الإدخالات مختلفة.

بموجب مرسوم البنك المركزي 3352-U، يدخل شكل جديد من ورقة الإحالة حيز التنفيذ في 1 نوفمبر 2014.

(الحجم: 74.5 كيلو بايت | التنزيلات: 4,956)

تعد ورقة نقل الحقيبة جزءًا لا يتجزأ من تسجيل قبول النقد من قبل مؤسسة مصرفية من هواة التحصيل. تتكون الوثيقة من ثلاثة أجزاء:

• صياغات؛
• تكاليف غير مباشرة؛
• إيصالات.

إن الحاجة إلى تزويد موظف البنك بهذا النموذج في النموذج 0402300 عند إيداع النقود منصوص عليها في اللوائح الخاصة بإجراء المعاملات النقدية، التي طورها بنك الاتحاد الروسي وتمت الموافقة عليها في 24 أبريل 2008 تحت رقم 318-P (البند 2.4). وترد قواعد إعداد الوثيقة وعينة ورقة الإرسال الخاصة بها في تعليمات بنك روسيا رقم 3352-U بتاريخ 30 يوليو 2014.

الكيان القانوني الذي يقوم بتحويل الأموال هو المسؤول عن تجميع البيان. الوثيقة ضرورية للتأكد من سلامة الحقيبة ومحتوياتها. يتم وضع البيان في الحقيبة مع الأموال، ويجب إرفاق الفاتورة على الجزء الخارجي من الحقيبة، ويبقى الإيصال لدى الشركة المرسلة.

ورقة الإرسال للحقيبة: ميزات التصميم

يتم تحرير نموذج البيان من ثلاث نسخ متطابقة:

• هناك حاجة إلى واحد لوضعه داخل الحقيبة؛
• مطلوب وثيقة ثانية مع ختم التحصيل لصراف البنك؛
• ويجب الاحتفاظ بالنسخة الثالثة في المؤسسة التي ترسل النقود إلى البنك.

في المنظمة، يتم تعيين مسؤولية إعداد وتخزين البيان إلى العامل النقدي. وعلى النموذج الثالث الذي تحتفظ به الشركة المرسلة لنفسها، يضع المحصلون توقيعهم. ستكون هذه الوثيقة بمثابة الأساس لملء السجل النقدي.

يجب تعبئة نموذج البيان بدون أخطاء أو بقع. إذا تم العثور على عدم دقة أو أخطاء مطبعية، فسيتم إعداد المستند مرة أخرى على نموذج فارغ. إجراءات إدخال المعلومات في المستند:

• تتم الإشارة إلى الترقيم التسلسلي للبيان؛
• يشار إلى عدد الحقيبة التي سيتم إرسالها؛
• في عمود "من" أدخل بيانات حول المنظمة التي تملك الأموال وتقوم بتحويل هذه الأموال إلى البنك؛
• المستلم هو المؤسسة التي يتم إرسال الأوراق النقدية إليها (إذا تم إرسال الأموال إلى البنك لإيداعها في حسابه الجاري، فسيكون المستلم والمرسل هو نفس الشخص)؛
• مثال على ملء كشف حساب يتضمن الإشارة في الخصم إلى رقم الحساب المصرفي الشخصي المخصص للمستلم؛
• يجب أن يتضمن القرض حسابًا جاريًا لمتلقي الأموال؛
• يتم إعطاء المبلغ المالي بالكلمات والأرقام.

بنك المودع هو مؤسسة مالية تخدم الشركة التي تودع الأموال. بنك المستلم هو مؤسسة مالية يتم توجيهها من قبل العميل لقبول الأموال لإضافتها لاحقًا إلى حساب المستلم. تشير الحقول ذات الصلة إلى تفاصيل كلا الهيكلين المصرفيين. عند إدخال معلومات حول مصدر المال يمكنك كتابة:

• نتيجة بيع البضائع؛
• الإيرادات الناتجة عن تجارة التجزئة، الخ.

على الجانب الخلفي، تحتوي ورقة الإحالة على مخزون نقدي:

• فئة العملات المعدنية والأوراق النقدية الورقية؛
• عدد الأوراق النقدية أو العملات المعدنية لكل فئة من الفئات المحددة؛
• القيمة الإجمالية للأموال موزعة حسب الطائفة.

يتم ملء الإيصال لتشكيل قاعدة أدلة تؤكد حقيقة أن المبلغ النقدي قد تم قبوله من قبل المحصل. عندما يتم تسليم الحقيبة التي تحتوي على الأشياء الثمينة إلى المجمع، فإنه يوقع على الإيصال ويضع ختمًا على النموذج. تظل الوثيقة في عهدة المنظمة التي تصدر الأموال (هذا الإجراء منصوص عليه في خطاب بنك روسيا بتاريخ 16 أكتوبر 2015 رقم 29-1-1-OE/4065).

بمجرد الانتهاء من ذلك، يتم تسليم الفاتورة مع الحقيبة إلى موظف التحصيل. تحتوي الوثيقة على بيانات عن تاريخ تسليم النقد، والرقم المخصص للنموذج، ومعلومات حول محول الأموال ومتلقيها، وتفاصيل خدمة البنوك، ومبلغ المال، وتوقيعات المسؤولين.

عند تحويل الأموال النقدية إلى البنك، عليك أن تستعد ورقة مرافقة للحقيبة، والتي يتم إصدارها وفقًا لقواعد معينة.

ورقة نقل للحقيبة. كيفية التحضير بدون أخطاء

عند إجراء عملية الجمع، يجب إعداد هذا البيان في ثلاث نسخ.

• الأول هو البقاء في المنظمة.
• والثاني يوضع في كيس للتجميع
• والثالث يعطى لموظف البنك

يقوم المجمع بتوقيع نسخة واحدة وإعادتها إلى أمين الصندوق الذي قام بإعداد المجموعة. من هذه الوثيقة، يقوم أمين الصندوق بإدخال البيانات في مجلة خاصة لمشغل أمين الصندوق (نموذج KM-4) ويقوم بإدخال الإدخالات اللازمة.

عند إدخال البيانات في كشف الحقيبة، من المهم جدًا التأكد من ملء جميع الحقول والأعمدة بشكل صحيح، حيث لا يُسمح بأي تصحيحات في المستند. علاوة على ذلك، الأخطاء. إذا قمت بخطأ ما، يجب عليك إدخال البيانات مرة أخرى في نموذج جديد.

لتجنب الأخطاء، من المستحسن أن يكون لديك عينة أمام عينيك.

يمكن تعبئة هذا النموذج يدوياً أو إدخاله في البيانات على جهاز الكمبيوتر. إذا قمت بملء ورقة الإرسال يدويًا، فيمكنك استخدام ورق الكربون لتوفير الوقت. ويجب أن يحتوي الكشف على جميع المعلومات الصحيحة عن المبلغ الذي يتم تحويله إلى البنك.

هناك قواعد محددة لملء هذا النموذج.

عينة من تعبئة الورقة المرافقة للحقيبة

كيفية إعداد ورقة الإحالة بشكل صحيح:

• يتم إدخال الرقم التسلسلي للمستند في سطر "رقم البيان".
• يتم إدخال رقم الحقيبة في الحقل المخصص لذلك.
• في فقرة "من" تتم الإشارة إلى المعلومات حول من يمثل المنظمة التي تقوم بتحويل الأموال (الاسم الكامل)
• يسجل سطر "المستلم" اسم المنظمة التي يتم تحويل الأموال إليها. إذا تم تحويل الأموال النقدية إلى البنك بغرض إضافتها إلى الحساب الجاري للمؤسسة نفسها، فيجب إدخال نفس اسم المؤسسة.
• سطر "الخصم" هو رقم الحساب البنكي للمستلم
• سطر "الائتمان" – رقم الحساب الجاري للمستفيد
• المبلغ النقدي مكتوب بالأرقام. في عمود "المبلغ بالكلمات"، يتم تسجيل المبلغ النقدي بالكلمات ويجب أن يتطابق بالضرورة مع المبلغ المكتوب بالأرقام
• عمود "البنك المودع" - اسم ورمز تعريف البنك الذي يقوم بإيداع الأموال
• عمود "البنك المتلقي" - اسم ورمز تعريف البنك الذي يتلقى الأموال
• البند "مصدر الاستلام" - يشير إلى طريقة الاستلام ونوع الأموال (الأموال المستلمة من بيع البضائع، والإيرادات من تجارة التجزئة، وما إلى ذلك)
• من الضروري الإشارة إلى رقم التعريف الضريبي (TIN) وKPP الخاصين بالمنظمة التي تتلقى الأموال النقدية
• على الجانب الخلفي من المستند، يجب إدخال جرد النقد الذي تم تسليمه (القيمة والكمية والمبلغ بالعملات المعدنية والمبلغ بالأوراق النقدية).

قم بتنزيل الورقة المرفقة للحقيبة. العينة والشكل

اقرأ المقالات التي ستساعدك على ملء ورقة الغلاف لحقيبتك: ; ; .